Основен преглед
се нарича абонамент; транзакции по време на съществуването на създаването на фонда, фондът е в отворено състояние на периода на абонамент, кандидатствайте във фонда за закупуване на дялове от фонда, наречени за закупуване; по време на съществуването на създаването на фонда, фондът е отворен през периода, фондът ще продава акции, които притежават фондови дружества за получаване на парични транзакции, се нарича обратно изкупуване.
Така че, тъй като отвореният фонд не е листван на фондовата борса, според това, което цената на сделката за покупка или продажба на акции на фонд (абонамент или обратно изкупуване) това? Продажната цена на дяловете на фонда е спрямо нетната стойност на активите на фонда от отворен тип, съответстваща на дяловете на фонда като основа за изчисление. Въпреки това, поради покупката или обратното изкупуване на деня, използваната за изчисляване или продажба на фондови дялове въз основа на полученото количество фондови дялове е фондовата борса на деня. Нетната стойност обаче не може да бъде изчислена в същия ден, трябва да изчакате до затварянето на борсата, за да бъде изчислена. Само до следващия ден да обявим последния ден за търговия с дялове на фонда. Ето защо, покупката или обратното изкупуване на акции на фонд търговска цена на деня, че е невъзможно да се знае. Стойността на фонда, която инвеститорите виждат в деня на сделката за продажба, е продажбата на търговския ден, изчислена на базата на приложимата, а не изчислена на базата на датата на продажбата. По този начин инвеститорите не знаят датата на продажбата на Сума Брой акции, които могат да купят или продадат, да се изчисли само въз основа на нетните акции на фонда, пуснати на следващия ден, инвеститорите могат. Този метод на изчисление се нарича „метод на неизвестната цена“. Използваният от нас метод за изчисление е „методът на неизвестната цена“.
Този запис е за обсъждане на въпроси, свързани с нетната стойност на дяловете на фонда и създаване и редактиране на записи. Ето дефиниции на фондови дялове.
Основни дефиниции
фондови дялове, отнасящи се до дневните нетни активи на фонда се изчисляват чрез разделяне на изчислената стойност на дяловете на фонда, получен дял от датата на баланса на фонда.
акциите на фонда, известни още като нетната стойност на активите на дяловете на фонда, се отнасят до датата на прилагане на цената на сделката с всеки дял на фонда. Например, цената на обратно изкупуване е нетната стойност на дяловете на фонда към датата на прилагане на базата за изчисление.
корелация
За да разберете връзката между нетната стойност на дяловете на фонда и общата нетна стойност на дяловете на фонда, първо трябва да знаете каква е общата нетна стойност на дяловете на фонда. И така, каква е общата нетна стойност на акциите на фонда? Дадено е следното определение:
фондови дялове натрупаната стойност се отнася за фондовите дялове и предишната натрупана стойност и дивиденти.
формула
фондови дялове
фондови дялове = (общо активи на фонда - общи пасиви на фонда) / дял на фонда от общата сума (1)
между тях общите активи на фонда са всички активи, притежавани от фонда (включително всички видове ценни книжа, главница и лихва по банкови депозити и други инвестиции в акции, облигации и др.) от общите активи;
когато задълженията на фонда, общите задължения се отнасят до функционирането на фонда и формираното финансиране (включително такси, дължими на други, за справяне с финансови интереси и т.н.);
означава, че общият дял на фонда във фонда е бил в обращение спрямо общия брой акции.
общо нето акции на фонда
Обща нетна стойност на дяловете на фонда = дяловете на фонда + интегрираната стойност на предишен бонус (2)
Пример < / h2>
Например, фонд, общ дивидент след втория, първия път дивидент от $ 0,50 / части; втори дивидент 0,3 юана / части; акциите на фонда са 1,2 юана / части, след това: < / p>
общи нетни фондови дялове = 1,2 юана / RMB +0,5 части / части +0,3 юана / = 2,0 юана / части.