Základní přehled
se nazývá předplatné; transakce během existence Fondu, Fond je v otevřeném stavu upisovacího období, požádat fond o nákup akcií fondu, tzv. nákup; po dobu existence Fondu je Fond otevřen po dobu, kdy fond bude prodávat akcie, které drží fond společnosti za účelem získání hotovostních transakcí, se nazývá odkup.
Takže, protože otevřený fond není kótován na burze, podle jaké je transakční cena na nákup nebo prodej akcií fondu (úpis nebo odkup) to? Prodejní cenou podílových listů fondu je jako základ pro výpočet čistá hodnota aktiv podílových listů otevřeného fondu odpovídající, tj. podílovým listům fondu. Z důvodu nákupu nebo zpětného odkupu dne se však pro výpočet nebo prodej podílových listů fondu na základě získaného množství podílových listů fondu používá burza dne. Čisté však nelze vypočítat ve stejný den, na výpočet musíte počkat až po uzavření burzy. Pouze do druhého dne oznámit poslední den obchodování akcií fondu. Proto při nákupu nebo odkupu akcií fondu obchodování na den, je nemožné vědět. Hodnota fondu, kterou investoři vidí v den prodejní transakce, je prodej z obchodního dne vypočtený na základě použitelných, nikoli vypočítaný na základě data prodeje. Tímto způsobem investoři neznají datum prodeje Částka Počet akcií, které mohou koupit nebo prodat, lze vypočítat pouze na základě čistých akcií fondu uvolněných následující den, investoři mohou. Tato metoda výpočtu se nazývá „metoda neznámé ceny“. Naše použitá metoda výpočtu je „metoda neznámé ceny“.
Tato položka je určena k diskusi o problémech souvisejících s čistou hodnotou akcií fondu a vytváření a úpravě položek. Zde jsou definice akcií fondů.
Základní definice
akcie fondu, označuje denní čistá aktiva fondu, která se vypočítá vydělením vypočtené hodnoty akcií fondu výsledným podílem k datu účetní závěrky fondu.
Akcie fondu, známé také jako čistá hodnota aktiv akcií fondu, se vztahují k datu použití každé transakční ceny akcií fondu. Například odkupní cena je čistá hodnota akcií fondu k datu použití základu pro výpočet.
korelace
Abyste pochopili vztah mezi čistou hodnotou akcií fondu a celkovou čistou hodnotou akcií fondu, musíte nejprve vědět, jaká je celková čistá hodnota akcií fondu. Jaká je tedy celková čistá hodnota akcií fondu? Je uvedena následující definice:
akcie fondu akumulovaná hodnota se týká akcií fondu a předchozí akumulované hodnoty a dividend.
vzorec
akcie fondu
podíly fondu = (celková aktiva fondu – celková pasiva fondu) / podíl fondu na součtu (1)
mezi nimi celková aktiva Fondu jsou všechna aktiva ve vlastnictví fondu (včetně všech druhů cenných papírů, jistiny a úroků z bankovních vkladů a jiných investic do akcií, dluhopisů atd.) z celkových aktiv;
když se závazky fondu celkové závazky vztahují k provozu fondu a vytvořenému financování (včetně poplatků splatných jiným, vypořádání se s finančními úroky atd.);
znamená, že celkový podíl fondu ve fondu byl v oběhu jako celkový počet akcií.
celkové čisté podíly fondu
celková čistá hodnota podílů fondu = podíly fondu + předchozí integrovaná bonusová hodnota (2)
Příklad < / h2>
Například fond, celková dividenda po druhé, první dividenda ve výši 0,50 $ / díly; druhá dividenda 0,3 juanu / díly; podíl akcií fondu je 1,2 juanu / díly, pak: < / p>
celkové čisté akcie fondu = 1,2 juanu / RMB + 0,5 dílů / dílů + 0,3 juanu / = 2,0 juanu / díly.