Peruskatsaus
kutsutaan tilaukseksi; liiketoimet olemassaolon aikana rahaston perustamisen, rahasto on avoimessa tilassa merkintäaika, hakea rahastoon ostaa rahasto-osuuksia, nimeltään ostaa; olemassaolon aikana rahaston perustamisen, rahasto on avoinna aikana, rahasto myy osakkeita, jotka heillä on rahastoyhtiöiden saada käteisliiketoimia, kutsutaan lunastus.
Joten, koska avoin rahasto ei ole listattu pörssiin, minkä mukaan kauppahinta ostaa tai myydä rahaston osakkeita (merkintä tai lunastus) se? Rahasto-osuuksien myyntihinta on rahasto-osuuksien rahasto-osuuksien nettoarvo, joka vastaa laskennan perusteena rahasto-osuuksia. Kuitenkin päivän oston tai lunastuksen vuoksi laskettaessa tai myytäessä rahasto-osuudet saadun rahasto-osuuksien määrän perusteella on päivän pörssi. Netto ei kuitenkaan voida laskea samana päivänä, sinun on odotettava pörssin sulkemisen jälkeen laskemista varten. Vain seuraavaan päivään mennessä ilmoittaa rahasto-osuuksien viimeinen kaupankäyntipäivä. Siksi osto tai lunastus rahasto-osuuksien kaupankäyntihinta päivä, on mahdotonta tietää. Rahaston arvo, jonka sijoittajat näkevät myyntipäivänä, on kaupankäyntipäivän myynti laskettuna soveltuvan eikä myyntipäivän perusteella laskettuna. Tällä tavalla sijoittajat eivät tiedä myyntipäivämäärää Osakkeiden lukumäärä, jota he voivat ostaa tai myydä, lasketaan vain seuraavana päivänä julkaistujen nettorahasto-osuuksien perusteella, sijoittajat voivat. Tätä laskentamenetelmää kutsutaan "tuntemattomaksi hintamenetelmäksi". Käyttämämme laskentamenetelmä on "tuntematon hinta".
Tämän artikkelin tarkoituksena on keskustella rahasto-osuuksien nettoarvoon liittyvistä asioista sekä luoda ja muokata merkintöjä. Tässä on rahasto-osuuksien määritelmät.
Perusmääritelmät
rahasto-osuudet, tarkoittaa rahaston päivittäistä nettovarallisuutta, joka lasketaan jakamalla rahasto-osuuksien laskennallinen arvo, jolloin tuloksena on rahaston tilinpäätöspäivän osuus.
rahasto-osuudet, jotka tunnetaan myös rahasto-osuuksien nettoarvona, viittaavat kunkin rahasto-osuuden kauppahinnan soveltamispäivään. Esimerkiksi sen lunastushinta on rahasto-osuuksien nettoarvo laskentaperusteen soveltamispäivänä.
korrelaatio
Jotta ymmärtäisit rahasto-osuuksien nettoarvon ja rahasto-osuuksien nettoarvon välisen suhteen, sinun on ensin tiedettävä, mikä on rahasto-osuuksien kokonaisnettoarvo. Joten, mikä on rahasto-osuuksien kokonaisnettoarvo se? Seuraava määritelmä annetaan:
rahasto-osuudet kertyneellä arvolla tarkoitetaan rahasto-osuuksia ja aikaisempaa kertynyttä arvoa ja osinkoja.
kaava
rahasto-osuudet
rahasto-osuudet = (rahastovarat yhteensä - rahaston velat yhteensä) / rahaston osuus kokonaismäärästä (1)
Näistä rahaston kokonaisvarat ovat kaikki rahaston omistamat varat (mukaan lukien kaikenlaiset arvopaperit, pääoma ja pankkitalletusten ja muiden osakkeiden, joukkovelkakirjalainojen jne. sijoitukset) kokonaisvaroista;
kun rahastovastuut kokonaisvastuulla viittaavat rahaston toimintaan ja muodostuneeseen rahoitukseen (mukaan lukien muille maksettavat palkkiot, taloudellisten korkojen hoitaminen jne.);
tarkoittaa, että rahaston kokonaisosuus rahastosta oli ulkona osakkeiden kokonaismäärä.
rahasto-osuudet yhteensä netto
rahasto-osuudet yhteensä nettoarvo = rahasto-osuudet + edellinen bonus integroitu arvo (2)
Esimerkki < / h2>
Esimerkiksi rahasto, kokonaisosinko toisen, ensimmäisen kerran osinko 0,50 dollaria / osat jälkeen; toinen osinko 0,3 yuania / osat; rahasto-osuudet on 1,2 yuania / osat, sitten: < / p>
rahasto-osuuksien nettomäärä = 1,2 yuania / RMB +0,5 osaa / osa +0,3 yuania / = 2,0 yuania / osa.